Para configurar a emissão de boletos pelo CNAB400 e CNAB240 no Viresco ERP, siga as etapas específicas para cada formato de arquivo de remessa e retorno. O CNAB 400 é amplamente utilizado nos sistemas de processamento de boletos no Brasil, enquanto o CNAB 240 é uma versão mais recente e abrangente. Essas configurações garantem que o sistema possa comunicar-se corretamente com os bancos para a emissão e gestão dos boletos.
⚠️ Importante:
Para que seja possível preencher corretamente as informações e gerar boletos no Viresco ERP, é necessário que sua empresa já tenha realizado a Homologação do Boleto junto ao banco. Esse processo é indispensável para realizar os passos desse artigo
🔎 Para saber como Homologar Boleto com o Banco Via CNAB (Outros Bancos): Como Homologar Boleto com o Banco Via CNAB
Todas as informações necessárias para preencher esses campos virão do e-mail enviado pelo seu banco no momento da homologação.
Acesse a tela de Criação/Edição de Contas Correntes, e selecione a aba “Boletos”.
🔍 Para entender mais sobre a criação/edição de Contas Correntes, acesse: Criação/Edição de Contas Correntes no Viresco ERP
Dentre os Tipos de Integração, selecione CNAB400 ou CNAB240;
Tanto o CNAB400 como o CNAB240, disponibilizaram os mesmo campos para preenchimento, são eles:
- Código da Carteira de Boletos: Insira o código da carteira de boletos, que identifica o tipo de serviço ou contrato de cobrança junto ao banco.
- Código da Empresa para Arquivo de Remessa: Insira o código da empresa para identificação nos arquivos de remessa. Este código é utilizado pelo banco para identificar a origem da transação.
- Dígito Verificador Cedente (CNAB240): Insira o dígito verificador do cedente, que é utilizado no formato CNAB240 para garantir a integridade dos dados.
- Último Nosso Número no Boleto: Insira o último número utilizado como “nosso número” nos boletos emitidos.
- Último Número do Arquivo de Remessa: Insira o último número utilizado no arquivo de remessa. Este número é importante para garantir a unicidade das transações durante a geração dos arquivos de remessa;
- Tipo da Cobrança dos Juros: Define a maneira como os juros serão cobrados em caso de atraso no pagamento dos boletos. Pode ser configurado para cobrar juros diários, mensais ou de outra forma especificada pelo banco ou política da empresa;
- Tipo da Cobrança de Multa: Especifica como será aplicada a multa por atraso no pagamento. Pode incluir um valor fixo ou um percentual do valor do boleto, conforme as regras acordadas com a instituição bancária ou conforme a política de cobrança da empresa;
- Instrução padrão do boleto: Insira uma instrução padrão que será impressa no boleto, fornecendo orientações adicionais para o pagador.
Após preenchimento correto de todos os campos selecionados, clique em Salvar no canto superior esquerdo da janela.